东兴数字经济混合发起C(020441)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴数字经济混合发起C(020441)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	37,227,074.17	23,732,992.21	24,411,990.96
其中：股票投资	37,227,074.17	23,732,992.21	24,411,990.96
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	422,659.69	512,483.99	64,362.79
其他资产	-	-	-
资产总计	43,775,434.51	26,232,332.19	25,896,243.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	427.00
应付赎回款	4,020,866.45	316,547.07	46,894.76
应付管理人报酬	40,688.16	27,056.74	25,966.18
应付托管费	6,781.37	4,509.45	4,327.70
应付销售服务费	2,227.33	958.55	1,028.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	21,189.63	15,281.07	9,046.25
负债合计	4,091,752.94	364,352.88	87,690.22
所有者权益
实收基金	41,520,015.99	24,237,452.18	25,724,880.28
未分配利润	-1,836,334.42	1,630,527.13	83,672.90
所有者权益合计	39,683,681.57	25,867,979.31	25,808,553.18
负债及所有者权益总计	43,775,434.51	26,232,332.19	25,896,243.40

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