东兴数字经济混合发起A(020440)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
23,732,992.21 |
24,411,990.96 |
| 其中：股票投资 |
23,732,992.21 |
24,411,990.96 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
512,483.99 |
64,362.79 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
26,232,332.19 |
25,896,243.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
427.00 |
| 应付赎回款 |
316,547.07 |
46,894.76 |
| 应付管理人报酬 |
27,056.74 |
25,966.18 |
| 应付托管费 |
4,509.45 |
4,327.70 |
| 应付销售服务费 |
958.55 |
1,028.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
15,281.07 |
9,046.25 |
| 负债合计 |
364,352.88 |
87,690.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,237,452.18 |
25,724,880.28 |
| 未分配利润 |
1,630,527.13 |
83,672.90 |
| 所有者权益合计 |
25,867,979.31 |
25,808,553.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,232,332.19 |
25,896,243.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
