金信稳健策略混合C(020436)资产负债表-基金频道-证券之星

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金信稳健策略混合C(020436)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,429,496.97	578,098.34	489,222.62
存出保证金	281,145.29	146,876.58	234,093.04
交易性金融资产	1,663,870,472.00	1,617,746,799.83	2,088,575,527.85
其中：股票投资	1,585,265,063.78	1,549,528,042.29	1,987,155,801.82
债券投资	78,605,408.22	68,218,757.54	101,419,726.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	6,144.08	154,764.68
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,491,994.14	4,959,072.26	5,465,033.81
其他资产	-	-	-
资产总计	1,711,906,014.50	1,661,204,807.02	2,133,115,647.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	778,442.22	2,164,808.15	4,626,970.50
应付赎回款	16,444,214.09	6,985,418.93	8,908,045.84
应付管理人报酬	1,881,204.84	1,712,445.42	2,773,143.05
应付托管费	235,150.62	214,055.67	279,053.57
应付销售服务费	-	1,801.43	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	871,498.18	482,620.57	488,256.16
负债合计	20,210,509.95	11,561,150.17	17,075,469.12
所有者权益
实收基金	1,213,104,976.21	1,447,597,982.51	1,497,539,012.55
未分配利润	478,590,528.34	202,045,674.34	618,501,165.57
所有者权益合计	1,691,695,504.55	1,649,643,656.85	2,116,040,178.12
负债及所有者权益总计	1,711,906,014.50	1,661,204,807.02	2,133,115,647.24

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