金信量化精选混合C(020434)资产负债表-基金频道-证券之星

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金信量化精选混合C(020434)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	279,848.12	29,702.13	152,734.83
存出保证金	9,167.21	5,469.86	14,553.07
交易性金融资产	16,261,013.38	12,884,032.20	19,251,332.51
其中：股票投资	15,547,635.52	12,589,246.30	18,446,601.00
债券投资	713,377.86	294,785.90	804,731.51
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	155,092.54	88,852.97	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,704.70	11,153.82	18,468.25
其他资产	-	-	-
资产总计	17,226,705.20	13,730,045.31	22,009,667.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	182,112.35	136,889.78	227,628.72
应付赎回款	213,569.41	526.89	51,447.77
应付管理人报酬	19,170.61	13,676.57	22,083.67
应付托管费	3,195.13	2,279.44	3,680.61
应付销售服务费	484.72	9.73	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	99,111.75	32,446.57	86,612.23
负债合计	517,643.97	185,828.98	391,453.00
所有者权益
实收基金	19,606,017.02	19,829,722.81	23,913,973.38
未分配利润	-2,896,955.79	-6,285,506.48	-2,295,758.55
所有者权益合计	16,709,061.23	13,544,216.33	21,618,214.83
负债及所有者权益总计	17,226,705.20	13,730,045.31	22,009,667.83

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