上银聚泽益债券(020432)资产负债表-基金频道-证券之星

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上银聚泽益债券(020432)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	54,580.89	3,338,740.80	3,381,876.97
存出保证金	33,042.75	1,186.84	49,346.59
交易性金融资产	1,179,027,825.31	2,451,765,216.36	2,443,425,420.67
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,179,027,825.31	2,451,765,216.36	2,443,425,420.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,179,342,894.56	2,456,144,268.72	2,448,685,028.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	174,325,226.29	388,019,666.20	419,126,361.10
应付证券清算款	-	12,260.42	8,882.55
应付赎回款	5,020.66	21.35	65.64
应付管理人报酬	247,458.90	523,140.66	497,506.56
应付托管费	82,486.32	174,380.23	165,835.54
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	12,090.21	92,031.89	72,993.49
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	163,079.72	238,968.16	107,302.19
负债合计	174,835,362.10	389,060,468.91	419,978,947.07
所有者权益
实收基金	991,232,994.81	1,997,990,350.86	1,998,163,742.04
未分配利润	13,274,537.65	69,093,448.95	30,542,339.31
所有者权益合计	1,004,507,532.46	2,067,083,799.81	2,028,706,081.35
负债及所有者权益总计	1,179,342,894.56	2,456,144,268.72	2,448,685,028.42

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