方正富邦致盛混合A(020424)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
17,311.99 |
65,095.36 |
| 存出保证金 |
6,103.45 |
22,770.17 |
| 交易性金融资产 |
9,276,943.41 |
22,709,605.13 |
| 其中：股票投资 |
8,669,363.03 |
21,385,957.60 |
| 债券投资 |
607,580.38 |
1,323,647.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
108,647.87 |
| 应收申购款 |
194,452.48 |
36,322.29 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,842,444.70 |
23,823,073.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
76,434.51 |
109,463.11 |
| 应付赎回款 |
141,525.23 |
694,318.44 |
| 应付管理人报酬 |
9,670.95 |
21,082.95 |
| 应付托管费 |
1,611.84 |
3,513.81 |
| 应付销售服务费 |
3,044.83 |
8,599.41 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
11.29 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
25,427.13 |
37,499.76 |
| 负债合计 |
257,714.49 |
874,488.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,272,979.54 |
22,731,931.13 |
| 未分配利润 |
311,750.67 |
216,653.35 |
| 所有者权益合计 |
9,584,730.21 |
22,948,584.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,842,444.70 |
23,823,073.25 |
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