华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
5,261.87 |
105,012.60 |
| 存出保证金 |
6,983.66 |
4,158.53 |
| 交易性金融资产 |
37,448,023.24 |
21,163,210.11 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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78,297.47 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
709,748.90 |
130,298.29 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
40,242,377.27 |
22,685,884.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
20,257.41 |
- |
| 应付赎回款 |
627,173.52 |
290,028.91 |
| 应付管理人报酬 |
862.74 |
497.42 |
| 应付托管费 |
172.55 |
99.50 |
| 应付销售服务费 |
3,401.99 |
1,584.06 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,843.77 |
2,723.82 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
7,900.00 |
19,780.20 |
| 负债合计 |
663,611.98 |
314,713.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,107,553.86 |
19,687,203.62 |
| 未分配利润 |
11,471,211.43 |
2,683,966.47 |
| 所有者权益合计 |
39,578,765.29 |
22,371,170.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
40,242,377.27 |
22,685,884.00 |
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