弘毅远方中短债E(020415)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方中短债E(020415)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	61,563,597.64	91,141,068.65	140,264,635.10
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	61,563,597.64	91,141,068.65	137,218,134.55
资产支持证券投资	-	-	3,046,500.55
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	11,023,737.92	7,090,070.90
应收证券清算款	-	-	300,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,576,803.10	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	65,941,633.37	108,379,097.14	150,099,576.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	9,102,290.50	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	591,694.72	4,237,212.32	455,514.79
应付管理人报酬	16,927.91	25,754.39	40,236.93
应付托管费	2,821.33	4,292.41	6,706.12
应付销售服务费	3,948.74	4,678.59	7,616.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	584.93	11,503.41
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	99,705.04	71,004.06	263,523.42
负债合计	715,097.74	13,445,817.20	785,101.10
所有者权益
实收基金	63,734,215.97	93,209,282.83	148,023,410.63
未分配利润	1,492,319.66	1,723,997.11	1,291,065.14
所有者权益合计	65,226,535.63	94,933,279.94	149,314,475.77
负债及所有者权益总计	65,941,633.37	108,379,097.14	150,099,576.87

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