中信保诚稳泰债券D(020413)资产负债表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳泰债券D(020413)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,213,485,553.67	2,247,303,446.42	3,662,955,389.42
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,213,485,553.67	2,247,303,446.42	3,662,955,389.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,541,663.09	304,609,647.42	11,836.44
其他资产	-	-	-
资产总计	3,216,586,126.92	2,552,668,653.50	3,664,557,574.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	38,002,272.97	135,027,739.73	17,002,643.50
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	181,165.97	11,628.57	24,165.95
应付管理人报酬	504,225.31	380,481.35	796,006.71
应付托管费	168,075.10	126,827.11	265,335.56
应付销售服务费	4,724.72	4,311.12	244.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	267,148.59	169,649.61	312,712.17
负债合计	39,127,612.66	135,720,637.49	18,401,108.42
所有者权益
实收基金	3,079,978,375.91	2,381,551,340.93	3,562,876,382.51
未分配利润	97,480,138.35	35,396,675.08	83,280,084.03
所有者权益合计	3,177,458,514.26	2,416,948,016.01	3,646,156,466.54
负债及所有者权益总计	3,216,586,126.92	2,552,668,653.50	3,664,557,574.96

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