华商数字经济混合C(020409)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
251,891.51 |
715,626.64 |
| 存出保证金 |
60,890.00 |
64,922.13 |
| 交易性金融资产 |
63,138,313.21 |
73,330,921.98 |
| 其中：股票投资 |
63,138,313.21 |
73,330,921.98 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
282,820.12 |
580,373.94 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
57,482.86 |
- |
| 应收申购款 |
536,144.91 |
1,940,510.68 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
70,346,769.16 |
85,876,125.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
774,615.43 |
1,060,840.01 |
| 应付赎回款 |
372,698.76 |
1,559,959.31 |
| 应付管理人报酬 |
58,932.17 |
69,621.49 |
| 应付托管费 |
9,822.03 |
11,603.58 |
| 应付销售服务费 |
6,572.21 |
16,696.57 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
173,495.72 |
171,306.52 |
| 负债合计 |
1,396,136.32 |
2,890,027.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,465,706.39 |
66,153,185.16 |
| 未分配利润 |
18,484,926.45 |
16,832,913.18 |
| 所有者权益合计 |
68,950,632.84 |
82,986,098.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
70,346,769.16 |
85,876,125.82 |
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