易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C(020404)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
268,305.53 |
14,295.41 |
| 存出保证金 |
11,533.99 |
2,051.31 |
| 交易性金融资产 |
105,010,230.78 |
11,771,820.12 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
849,465.96 |
93,773.57 |
| 其他资产 |
- |
56,006.70 |
| 资产总计 |
113,219,718.15 |
12,712,647.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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120,676.83 |
| 应付赎回款 |
1,565,527.73 |
6,346.76 |
| 应付管理人报酬 |
2,742.61 |
298.74 |
| 应付托管费 |
548.53 |
59.76 |
| 应付销售服务费 |
9,852.29 |
414.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
48,695.45 |
235.47 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,625.70 |
5,044.71 |
| 负债合计 |
1,631,992.31 |
133,076.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
81,105,048.79 |
12,686,209.67 |
| 未分配利润 |
30,482,677.05 |
-106,638.95 |
| 所有者权益合计 |
111,587,725.84 |
12,579,570.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
113,219,718.15 |
12,712,647.12 |
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