中欧短债债券E(020390)资产负债表-基金频道-证券之星

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中欧短债债券E(020390)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,459,483.80	1,220,507.94	10,594,944.50
存出保证金	11,450.60	25,921.37	52,196.79
交易性金融资产	5,154,360,563.16	9,766,407,997.18	6,093,719,288.97
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,154,360,563.16	9,766,407,997.18	6,093,719,288.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	21,145.76
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,933,976.42	21,044,681.23	2,400,362.13
其他资产	-	-	-
资产总计	5,171,016,256.65	9,789,116,271.81	6,107,279,922.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,120,159,737.32	2,171,585,883.04	1,212,834,598.06
应付证券清算款	-	14,345.38	-
应付赎回款	95,272,494.87	51,291,466.34	11,175,963.87
应付管理人报酬	1,161,520.77	2,076,494.94	1,361,022.16
应付托管费	387,173.58	692,164.98	453,674.06
应付销售服务费	314,871.84	480,544.68	91,053.25
应付交易费用	-	-	-
应交税费	374,201.01	603,626.39	543,183.89
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	244,352.72	344,084.97	288,568.20
负债合计	1,217,914,352.11	2,227,088,610.72	1,226,748,063.49
所有者权益
实收基金	3,767,802,394.25	7,293,981,750.01	4,771,488,511.36
未分配利润	185,299,510.29	268,045,911.08	109,043,347.23
所有者权益合计	3,953,101,904.54	7,562,027,661.09	4,880,531,858.59
负债及所有者权益总计	5,171,016,256.65	9,789,116,271.81	6,107,279,922.08

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