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基金公告

华富成长趋势混合C(020383)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	220,639.03	226,717.31	204,379.81
存出保证金	73,261.68	96,712.67	103,253.91
交易性金融资产	569,082,515.89	605,979,351.37	907,371,480.81
其中：股票投资	569,082,515.89	576,040,043.68	887,408,607.79
债券投资	-	29,939,307.69	19,962,873.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,286,863.03	9,004,311.99	4,724,928.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,580.17	27,200.29	45,197.58
其他资产	-	-	-
资产总计	624,366,586.19	632,828,273.84	972,426,005.12
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,270,779.26
应付赎回款	1,173,204.52	166,582.12	275,458.14
应付管理人报酬	644,989.77	647,665.00	981,383.71
应付托管费	107,498.32	107,944.18	163,563.95
应付销售服务费	22.10	7.12	0.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	12.06
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	309,737.62	472,939.94	408,105.76
负债合计	2,235,452.33	1,395,138.36	10,099,302.90
所有者权益
实收基金	446,156,233.95	502,319,812.47	629,318,974.80
未分配利润	175,974,899.91	129,113,323.01	333,007,727.42
所有者权益合计	622,131,133.86	631,433,135.48	962,326,702.22
负债及所有者权益总计	624,366,586.19	632,828,273.84	972,426,005.12

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