人保民享利率债债券A(020381)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
2,048,422.24 |
| 存出保证金 |
113,530.82 |
711,950.37 |
| 交易性金融资产 |
3,493,051,392.42 |
1,745,128,983.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,493,051,392.42 |
1,745,128,983.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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32,379,892.01 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
72,733.00 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
4,038,348,455.56 |
1,847,444,108.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
60,736.70 |
| 应付管理人报酬 |
420,701.70 |
877,573.44 |
| 应付托管费 |
140,233.92 |
292,524.49 |
| 应付销售服务费 |
13.09 |
1,263.10 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
6,629.45 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
96,611.00 |
175,877.52 |
| 负债合计 |
657,559.71 |
1,414,604.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,829,516,350.24 |
1,805,174,552.65 |
| 未分配利润 |
208,174,545.61 |
40,854,950.93 |
| 所有者权益合计 |
4,037,690,895.85 |
1,846,029,503.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,038,348,455.56 |
1,847,444,108.28 |
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