华富价值增长混合C(020380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富价值增长混合C(020380)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	170,985.23	141,694.94	343,653.51
存出保证金	52,250.01	187,333.35	148,521.89
交易性金融资产	309,156,660.67	393,979,038.52	774,591,750.18
其中：股票投资	271,574,861.00	340,633,657.41	697,037,412.99
债券投资	37,581,799.67	53,345,381.11	77,554,337.19
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	296,747.57	3,453,747.50	11,677.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	105,880.73	158,920.84	402,697.68
其他资产	-	-	-
资产总计	342,204,909.63	440,622,587.84	890,571,228.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	332,404.41	129,891.32
应付赎回款	771,434.61	416,962.72	8,293,091.85
应付管理人报酬	354,571.94	454,796.70	872,764.90
应付托管费	59,095.34	75,799.44	145,460.83
应付销售服务费	81.65	5,459.08	1,024.81
应付交易费用	-	-	-
应交税费	883.63	1,118.75	715.93
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	282,653.64	309,470.08	401,856.21
负债合计	1,468,720.81	1,596,011.18	9,844,805.85
所有者权益
实收基金	165,500,379.72	231,372,723.34	390,635,645.77
未分配利润	175,235,809.10	207,653,853.32	490,090,776.42
所有者权益合计	340,736,188.82	439,026,576.66	880,726,422.19
负债及所有者权益总计	342,204,909.63	440,622,587.84	890,571,228.04

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