大成景优中短债D(020378)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景优中短债D(020378)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	200,090.00	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	9,389,895,288.38	8,583,549,845.66	7,360,257,187.34
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	9,389,895,288.38	8,583,549,845.66	7,360,257,187.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	150,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	22,652,779.21	2,906,232.63	200,175,267.94
其他资产	-	-	-
资产总计	9,413,586,412.62	8,588,135,186.07	7,881,612,059.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,453,632,208.03	815,436,220.37	1,159,118,809.63
应付证券清算款	-	-	150,000,000.00
应付赎回款	2,779,735.80	483,178.33	5,260.50
应付管理人报酬	1,782,756.03	1,682,302.04	1,230,493.73
应付托管费	594,252.03	560,767.33	410,164.59
应付销售服务费	16,831.91	6,417.51	9,230.59
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	228,832.06	220,525.05	201,316.07
负债合计	1,459,034,615.86	818,389,410.63	1,310,975,275.11
所有者权益
实收基金	7,085,705,239.54	7,030,517,571.60	6,081,093,383.83
未分配利润	868,846,557.22	739,228,203.84	489,543,400.42
所有者权益合计	7,954,551,796.76	7,769,745,775.44	6,570,636,784.25
负债及所有者权益总计	9,413,586,412.62	8,588,135,186.07	7,881,612,059.36

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