广发景丰纯债C(020376)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景丰纯债C(020376)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,965,246.27	6,991,141.72	2,790,107.24
存出保证金	54,982.57	63,376.50	155,769.93
交易性金融资产	11,249,319,496.19	13,380,743,767.61	10,403,480,827.95
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	11,249,319,496.19	13,380,743,767.61	10,403,480,827.95
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	380,002,775.85	-
应收证券清算款	-	1,464,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,008,151.55	2,907,351.65	439,569.39
其他资产	-	-	-
资产总计	11,322,196,682.41	13,773,297,841.07	10,407,902,683.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,067,113,036.94	3,342,503,930.78	2,770,068,124.23
应付证券清算款	66,554,672.33	-	233,616.26
应付赎回款	331,186,389.65	28,107,383.00	34,089,236.42
应付管理人报酬	2,323,830.86	2,527,401.84	1,945,856.87
应付托管费	774,610.30	842,467.28	648,618.98
应付销售服务费	64,493.29	26,738.83	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	449,187.46	480,908.83	270,771.14
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	210,394.02	217,726.15	240,179.35
负债合计	2,468,676,614.85	3,374,706,556.71	2,807,496,403.25
所有者权益
实收基金	7,593,449,913.36	9,108,671,622.30	6,904,056,887.51
未分配利润	1,260,070,154.20	1,289,919,662.06	696,349,392.85
所有者权益合计	8,853,520,067.56	10,398,591,284.36	7,600,406,280.36
负债及所有者权益总计	11,322,196,682.41	13,773,297,841.07	10,407,902,683.61

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