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天弘弘择短债D(020374)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,524,855,037.46	7,290,729,396.27	6,561,533,644.70
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,524,855,037.46	7,290,729,396.27	6,561,533,644.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	42,960,526.21	-	-
应收证券清算款	-	20,312,655.74	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	21,134,663.19	7,977,703.71	11,419,709.23
其他资产	-	-	-
资产总计	5,607,997,567.42	7,334,498,171.68	6,600,054,330.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,002,654.27	946,199,820.46	554,325,208.40
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	18,989,380.06	15,293,123.56	27,077,091.40
应付管理人报酬	1,147,043.50	1,414,646.32	1,284,581.36
应付托管费	229,408.70	282,929.25	256,916.27
应付销售服务费	785,901.22	939,452.53	851,150.00
应付交易费用	-	-	-
应交税费	635,633.73	442,106.72	510,968.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	349,485.06	194,756.45	319,179.40
负债合计	222,139,506.54	964,766,835.29	584,625,095.37
所有者权益
实收基金	4,691,214,974.15	5,586,182,523.77	5,337,927,125.23
未分配利润	694,643,086.73	783,548,812.62	677,502,110.35
所有者权益合计	5,385,858,060.88	6,369,731,336.39	6,015,429,235.58
负债及所有者权益总计	5,607,997,567.42	7,334,498,171.68	6,600,054,330.95

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