大成景泰纯债债券D(020369)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景泰纯债债券D(020369)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	150,533.19	368,632.45	1,121,584.55
存出保证金	29,647.19	67,591.73	5,949.80
交易性金融资产	2,762,017,144.53	2,077,847,697.10	893,601,153.56
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,762,017,144.53	2,077,847,697.10	893,601,153.56
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	182,172,118.36
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	34,415.44	1,602,618.70	3,938.10
其他资产	-	-	-
资产总计	2,763,794,383.92	2,091,614,377.86	1,080,436,029.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	610,015,152.62	70,004,438.36	12,000,000.00
应付证券清算款	31,183.16	8,265.60	313,293.43
应付赎回款	57,700.65	752,951.72	325,820.40
应付管理人报酬	534,325.27	440,552.47	112,022.93
应付托管费	89,054.25	73,425.41	18,670.50
应付销售服务费	42,614.22	46,382.56	8,283.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	93,340.67	51,691.66	21,086.88
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	143,806.50	178,327.35	62,117.74
负债合计	611,007,177.34	71,556,035.13	12,861,295.60
所有者权益
实收基金	1,947,717,552.25	1,816,007,594.25	988,656,646.79
未分配利润	205,069,654.33	204,050,748.48	78,918,087.42
所有者权益合计	2,152,787,206.58	2,020,058,342.73	1,067,574,734.21
负债及所有者权益总计	2,763,794,383.92	2,091,614,377.86	1,080,436,029.81

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