光大保德信锦弘混合E(020366)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信锦弘混合E(020366)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,925,792.96	5,599,175.98	8,481,038.35
存出保证金	23,968.39	21,257.70	27,166.51
交易性金融资产	29,103,038.87	37,380,633.11	50,629,422.84
其中：股票投资	15,421,519.19	18,994,482.16	24,760,006.12
债券投资	13,681,519.68	18,386,150.95	25,869,416.72
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	9,998,925.34	18,000,000.00	34,996,377.55
应收证券清算款	6,433,863.22	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,509.59	5,043.97	6,585,926.18
其他资产	-	-	-
资产总计	54,582,180.74	64,832,829.92	109,118,228.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	901,603.79	196,452.85	5,380,569.37
应付赎回款	168,951.71	188,820.97	253,657.49
应付管理人报酬	27,554.64	32,175.66	46,211.70
应付托管费	6,888.64	8,043.93	11,552.93
应付销售服务费	11,926.66	13,913.22	23,176.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	864.69	319.21	2,609.58
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	169,835.91	173,359.34	300,280.37
负债合计	1,287,626.04	613,085.18	6,018,057.88
所有者权益
实收基金	48,045,600.14	62,863,014.27	98,130,777.15
未分配利润	5,248,954.56	1,356,730.47	4,969,392.99
所有者权益合计	53,294,554.70	64,219,744.74	103,100,170.14
负债及所有者权益总计	54,582,180.74	64,832,829.92	109,118,228.02

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