博时卓越成长混合C(020365)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
365,371.08 |
5,986,076.28 |
| 存出保证金 |
32,810.28 |
14,689.15 |
| 交易性金融资产 |
39,674,065.24 |
4,690,996.38 |
| 其中：股票投资 |
39,674,065.24 |
4,690,996.38 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,243,482.27 |
54,975,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
64,065.01 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,679.00 |
394.09 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,803,032.22 |
140,176,145.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
23,964.53 |
- |
| 应付赎回款 |
203,005.97 |
100,445.92 |
| 应付管理人报酬 |
54,371.70 |
140,483.62 |
| 应付托管费 |
9,061.93 |
23,413.93 |
| 应付销售服务费 |
1,991.99 |
3,899.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
62,190.36 |
33,656.30 |
| 负债合计 |
354,586.48 |
301,899.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,111,233.35 |
139,498,445.10 |
| 未分配利润 |
6,337,212.39 |
375,800.95 |
| 所有者权益合计 |
50,448,445.74 |
139,874,246.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,803,032.22 |
140,176,145.34 |
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