博时卓越成长混合C(020365)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时卓越成长混合C(020365) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时卓越成长混合C(020365)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	693,308.96	365,371.08	5,986,076.28
存出保证金	7,514.73	32,810.28	14,689.15
交易性金融资产	42,076,025.81	39,674,065.24	4,690,996.38
其中：股票投资	42,076,025.81	39,674,065.24	4,690,996.38
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	7,243,482.27	54,975,000.00
应收证券清算款	2,264,883.75	-	64,065.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,584.50	3,679.00	394.09
其他资产	-	-	-
资产总计	48,696,461.17	50,803,032.22	140,176,145.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	23,964.53	-
应付赎回款	641,247.60	203,005.97	100,445.92
应付管理人报酬	47,684.39	54,371.70	140,483.62
应付托管费	7,947.36	9,061.93	23,413.93
应付销售服务费	2,302.39	1,991.99	3,899.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	95,740.25	62,190.36	33,656.30
负债合计	794,921.99	354,586.48	301,899.29
所有者权益
实收基金	39,213,783.93	44,111,233.35	139,498,445.10
未分配利润	8,687,755.25	6,337,212.39	375,800.95
所有者权益合计	47,901,539.18	50,448,445.74	139,874,246.05
负债及所有者权益总计	48,696,461.17	50,803,032.22	140,176,145.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年