交银丰晟收益债券D(020363)资产负债表-基金频道-证券之星

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交银丰晟收益债券D(020363)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	383,141.98	5,293,310.32	3,214,138.41
存出保证金	14,427.38	10,804.41	25,097.14
交易性金融资产	9,079,647,605.26	11,345,860,146.72	9,043,559,323.58
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	9,079,647,605.26	11,345,860,146.72	9,043,559,323.58
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	14,148,316.02	19,979,506.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,002,395.16	3,153,064.35	1,133,753.18
其他资产	-	-	-
资产总计	9,089,063,427.89	11,369,628,686.59	9,269,605,637.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,854,520,089.48	1,910,401,407.00	548,383,753.71
应付证券清算款	-	-	20,366,597.38
应付赎回款	7,160,462.06	403,425.22	225,414.31
应付管理人报酬	1,907,254.62	2,317,887.41	1,869,326.18
应付托管费	635,751.55	772,629.12	623,108.74
应付销售服务费	4,988.80	353,813.30	306,785.98
应付交易费用	-	-	-
应交税费	569,013.70	816,533.76	706,992.64
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	310,285.99	228,451.42	324,755.93
负债合计	1,865,107,846.20	1,915,294,147.23	572,806,734.87
所有者权益
实收基金	5,873,570,406.41	7,799,283,233.09	7,363,118,463.19
未分配利润	1,350,385,175.28	1,655,051,306.27	1,333,680,439.56
所有者权益合计	7,223,955,581.69	9,454,334,539.36	8,696,798,902.75
负债及所有者权益总计	9,089,063,427.89	11,369,628,686.59	9,269,605,637.62

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