中海沪港深价值优选混合C(020362)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
180,289.18 |
617,933.95 |
| 存出保证金 |
5,463.05 |
17,855.72 |
| 交易性金融资产 |
33,810,164.49 |
32,370,347.93 |
| 其中：股票投资 |
31,784,896.54 |
32,370,347.93 |
| 债券投资 |
2,025,267.95 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
180,048.38 |
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| 应收利息 |
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- |
| 应收股利 |
- |
170,091.96 |
| 应收申购款 |
2,057.91 |
9,208.50 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
35,653,514.94 |
38,266,091.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
132,195.67 |
7.22 |
| 应付赎回款 |
7,503.41 |
247,800.80 |
| 应付管理人报酬 |
36,358.67 |
38,453.38 |
| 应付托管费 |
6,059.76 |
6,408.91 |
| 应付销售服务费 |
554.11 |
594.21 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
75,474.76 |
107,649.12 |
| 负债合计 |
258,146.38 |
400,913.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,978,185.87 |
50,333,499.62 |
| 未分配利润 |
-8,582,817.31 |
-12,468,321.32 |
| 所有者权益合计 |
35,395,368.56 |
37,865,178.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,653,514.94 |
38,266,091.94 |
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