华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(020357)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
516,567.82 |
23,858.57 |
| 存出保证金 |
52,192.48 |
12,075.02 |
| 交易性金融资产 |
84,424,691.65 |
21,240,270.11 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
108,795.65 |
85,002.11 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,303,286.71 |
271,863.67 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
91,704,121.07 |
23,555,594.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,550,453.08 |
1,031,317.13 |
| 应付管理人报酬 |
2,416.20 |
576.38 |
| 应付托管费 |
483.25 |
115.24 |
| 应付销售服务费 |
17,264.44 |
1,600.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
2,697.22 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
13,072.62 |
18,615.08 |
| 负债合计 |
2,583,689.59 |
1,054,921.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,838,357.32 |
21,638,346.14 |
| 未分配利润 |
19,282,074.16 |
862,326.86 |
| 所有者权益合计 |
89,120,431.48 |
22,500,673.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
91,704,121.07 |
23,555,594.95 |
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