农银瑞益一年持有混合A(020354)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银瑞益一年持有混合A(020354) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银瑞益一年持有混合A(020354)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,269,841.77	1,773,740.43
存出保证金	5,598.73	7,479.83
交易性金融资产	289,204,444.96	303,488,081.59
其中：股票投资	4,208,315.00	5,208,624.00
债券投资	284,996,129.96	298,279,457.59
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-419.33	2,000,000.00
应收证券清算款	8,834,165.07	88,497.81
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,646.90	572.46
其他资产	-	-
资产总计	313,015,483.51	307,882,207.96
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	15,000,436.14	19,004,310.13
应付证券清算款	4,043,019.93	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	173,267.60	165,366.92
应付托管费	49,505.04	47,247.67
应付销售服务费	45,809.65	43,721.97
应付交易费用	-	-
应交税费	8,900.53	5,632.31
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	145,902.90	100,879.33
负债合计	19,466,841.79	19,367,158.33
所有者权益
实收基金	284,330,242.68	283,650,709.09
未分配利润	9,218,399.04	4,864,340.54
所有者权益合计	293,548,641.72	288,515,049.63
负债及所有者权益总计	313,015,483.51	307,882,207.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年