农银金瑞利率债债券(020351)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
619,326.22 |
| 存出保证金 |
12,482.35 |
| 交易性金融资产 |
422,351,429.52 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
422,351,429.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
89,993,457.02 |
| 应收证券清算款 |
13,085.97 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
514,986,260.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
130,001.50 |
| 应付托管费 |
43,333.86 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
18.15 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
123,501.05 |
| 负债合计 |
296,854.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
500,385,414.49 |
| 未分配利润 |
14,303,991.47 |
| 所有者权益合计 |
514,689,405.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
514,986,260.52 |
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