景顺长城卓越成长混合C(020348)资产负债表
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2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,418.03 |
| 存出保证金 |
41,287.87 |
| 交易性金融资产 |
11,940,244.56 |
| 其中：股票投资 |
11,940,244.56 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
4,480.00 |
| 应收申购款 |
30,318,684.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
91,474,773.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1.68 |
| 应付赎回款 |
671,650.80 |
| 应付管理人报酬 |
51,315.34 |
| 应付托管费 |
8,552.57 |
| 应付销售服务费 |
23,138.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
128,779.37 |
| 负债合计 |
883,438.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
83,242,004.39 |
| 未分配利润 |
7,349,330.71 |
| 所有者权益合计 |
90,591,335.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
91,474,773.15 |
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