大成惠裕定开纯债债券C(020345)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠裕定开纯债债券C(020345)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	4,256.87
交易性金融资产	688,327,439.56	662,152,142.70	484,920,634.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	688,327,439.56	662,152,142.70	484,920,634.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	35,011,460.25
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	688,455,772.05	664,937,521.59	520,787,583.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	183,434,618.55	150,028,191.88	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	124,333.56	129,995.67	127,706.52
应付托管费	41,444.52	43,331.90	42,568.85
应付销售服务费	0.90	0.93	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	122,066.47	212,743.85	120,500.59
负债合计	183,722,464.00	150,414,264.23	290,775.96
所有者权益
实收基金	477,836,552.11	477,836,382.46	477,864,994.31
未分配利润	26,896,755.94	36,686,874.90	42,631,813.56
所有者权益合计	504,733,308.05	514,523,257.36	520,496,807.87
负债及所有者权益总计	688,455,772.05	664,937,521.59	520,787,583.83

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