工银黄金ETF联接E(020341)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银黄金ETF联接E(020341)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,314,879.06	1,298,925.34
存出保证金	3,933,333.25	1,739,532.87
交易性金融资产	764,114,141.10	211,576,946.55
其中：股票投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	682,622.10	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	8,467,893.02	2,181,788.79
其他资产	-	-
资产总计	839,946,261.32	231,539,767.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	28,705,189.23	2,815,940.13
应付管理人报酬	9,407.90	7,915.77
应付托管费	3,135.99	1,583.16
应付销售服务费	191,198.32	42,749.92
应付交易费用	-	-
应交税费	62,580.60	17,968.68
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	164,080.24	115,440.38
负债合计	29,135,592.28	3,001,598.04
所有者权益
实收基金	574,799,892.19	179,564,873.07
未分配利润	236,010,776.85	48,973,296.74
所有者权益合计	810,810,669.04	228,538,169.81
负债及所有者权益总计	839,946,261.32	231,539,767.85

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