富达90天债券C(020338)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达90天债券C(020338)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	689,981.22	22,407,599.39
存出保证金	-	-
交易性金融资产	45,705,807.12	226,423,302.64
其中：股票投资	-	-
债券投资	45,705,807.12	226,423,302.64
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	7,159,641.51	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,242,948.15	104,141.51
其他资产	-	-
资产总计	54,810,233.58	249,880,051.38
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	982,666.34	2,840,180.62
应付管理人报酬	19,261.00	71,735.18
应付托管费	3,210.16	11,955.85
应付销售服务费	5,495.67	26,701.38
应付交易费用	-	-
应交税费	26.13	16,396.71
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	165,149.00	97,760.02
负债合计	1,175,808.30	3,064,729.76
所有者权益
实收基金	52,457,496.12	243,630,271.27
未分配利润	1,176,929.16	3,185,050.35
所有者权益合计	53,634,425.28	246,815,321.62
负债及所有者权益总计	54,810,233.58	249,880,051.38

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