大成聚鑫债券A(020329)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
514,384.09 |
138,247,324.51 |
| 存出保证金 |
10,882.62 |
216,872.66 |
| 交易性金融资产 |
227,894,460.48 |
818,127,184.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
227,894,460.48 |
818,127,184.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
624,856,113.09 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
228,768,260.02 |
1,582,290,645.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
43,002,566.24 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,049,705.56 |
- |
| 应付管理人报酬 |
57,831.51 |
388,446.19 |
| 应付托管费 |
19,277.16 |
129,482.07 |
| 应付销售服务费 |
16,174.82 |
153,443.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,804.54 |
24,593.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
156,289.39 |
51,083.32 |
| 负债合计 |
46,307,649.22 |
747,048.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,899,939.18 |
1,576,006,043.77 |
| 未分配利润 |
3,560,671.62 |
5,537,553.33 |
| 所有者权益合计 |
182,460,610.80 |
1,581,543,597.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
228,768,260.02 |
1,582,290,645.15 |
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