南方安裕混合E(020326)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安裕混合E(020326)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,628,307.81	8,986,358.38	11,430,620.45
存出保证金	26,963.20	33,275.02	71,670.35
交易性金融资产	874,712,270.72	1,022,855,366.17	1,317,551,179.68
其中：股票投资	156,018,923.33	214,924,790.47	249,574,400.51
债券投资	718,693,347.39	807,930,575.70	1,067,976,779.17
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,715,510.99	20,531,250.14	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	22,318.88	176,009.51	292,197.20
其他资产	-	-	-
资产总计	889,394,621.86	1,055,331,141.48	1,331,399,788.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	159,900,000.00	171,988,686.82	190,000,000.00
应付证券清算款	-	22,626.37	47,219.75
应付赎回款	2,006,560.58	3,138,309.79	1,953,544.21
应付管理人报酬	604,260.19	766,539.06	950,792.00
应付托管费	120,852.01	153,307.81	190,158.39
应付销售服务费	133,969.02	167,780.51	202,334.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	47,007.74	45,695.87	51,798.02
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	125,385.73	193,986.47	206,383.25
负债合计	162,938,035.27	176,476,932.70	193,602,230.39
所有者权益
实收基金	656,286,304.81	793,186,921.94	1,063,800,544.31
未分配利润	70,170,281.78	85,667,286.84	73,997,013.67
所有者权益合计	726,456,586.59	878,854,208.78	1,137,797,557.98
负债及所有者权益总计	889,394,621.86	1,055,331,141.48	1,331,399,788.37

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