平安惠智纯债C(020322)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠智纯债C(020322)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	6,748,772.84	18,999.30
存出保证金	66,376.65	114,063.11	92,941.04
交易性金融资产	1,993,782,483.46	2,609,660,098.16	2,212,187,064.04
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,993,782,483.46	2,609,660,098.16	2,212,187,064.04
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	47,003,760.73	-	-
应收证券清算款	32,135,862.33	-	119,325,816.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,086,734,602.05	2,621,241,970.97	2,336,747,016.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	110,026,683.84	470,139,292.76	342,016,706.50
应付证券清算款	-	129,680,978.20	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	499,474.39	495,005.18	498,244.38
应付托管费	166,491.46	165,001.73	166,081.47
应付销售服务费	-	-	3,837.07
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	44,679.15
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	235,183.16	201,962.84	164,523.14
负债合计	110,927,832.85	600,682,240.71	342,894,071.71
所有者权益
实收基金	1,837,064,161.19	1,855,237,871.73	1,855,436,525.75
未分配利润	138,742,608.01	165,321,858.53	138,416,418.96
所有者权益合计	1,975,806,769.20	2,020,559,730.26	1,993,852,944.71
负债及所有者权益总计	2,086,734,602.05	2,621,241,970.97	2,336,747,016.42

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