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基金公告

鹏扬淳合债券D(020319)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,408,437.97	1,051,693.86	695,827.28
存出保证金	32,304.30	-	-
交易性金融资产	3,876,027,004.12	3,789,310,112.37	1,395,352,595.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,876,027,004.12	3,789,310,112.37	1,395,352,595.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	100,007,796.24	-	-
应收证券清算款	-	30,068.31	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,402,624.68	77,066.87	7,580.49
其他资产	-	250.00	-
资产总计	3,987,496,761.39	3,790,682,187.64	1,399,854,449.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	288,678,905.17	446,052,000.00	92,720,776.73
应付证券清算款	2,542,189.66	-	-
应付赎回款	110,099.22	190,123.15	7,027.02
应付管理人报酬	950,019.85	725,743.38	297,815.02
应付托管费	316,673.27	241,914.46	99,271.68
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	317,442.69	305,771.72	296,897.82
负债合计	292,915,329.86	447,515,552.71	93,421,788.27
所有者权益
实收基金	3,330,054,959.46	3,092,248,422.38	1,231,560,272.54
未分配利润	364,526,472.07	250,918,212.55	74,872,388.78
所有者权益合计	3,694,581,431.53	3,343,166,634.93	1,306,432,661.32
负债及所有者权益总计	3,987,496,761.39	3,790,682,187.64	1,399,854,449.59

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