鹏华丰宁债券C(020318)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
434,471,882.71 |
870,734,601.11 |
2,254,484,830.47 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
434,471,882.71 |
870,734,601.11 |
2,254,484,830.47 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
100.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
527,848,705.54 |
907,947,772.13 |
2,260,873,783.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
21,001,488.18 |
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640,342,572.76 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10.18 |
501.51 |
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| 应付管理人报酬 |
127,919.83 |
230,879.12 |
428,480.16 |
| 应付托管费 |
42,639.93 |
76,959.71 |
142,826.74 |
| 应付销售服务费 |
2.16 |
1.56 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
184,840.04 |
123,720.29 |
241,171.81 |
| 负债合计 |
21,356,900.32 |
432,062.19 |
641,155,051.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
479,927,957.04 |
878,733,035.31 |
1,556,354,097.18 |
| 未分配利润 |
26,563,848.18 |
28,782,674.63 |
63,364,634.76 |
| 所有者权益合计 |
506,491,805.22 |
907,515,709.94 |
1,619,718,731.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
527,848,705.54 |
907,947,772.13 |
2,260,873,783.41 |
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