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鹏华丰达债券C(020317)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,824,197.67	10,311,398.80	37,322,848.10
存出保证金	16,172.86	8,570.40	18,157.70
交易性金融资产	1,398,056,562.72	3,299,556,691.69	5,399,744,368.83
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,398,056,562.72	3,299,556,691.69	5,399,744,368.83
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	194,051,286.48	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19.98	59.96	112,020.38
其他资产	-	-	-
资产总计	1,419,200,257.41	3,520,574,673.37	5,443,374,516.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	906,915,380.52
应付证券清算款	-	-	1,138,440.07
应付赎回款	544.36	30,397.84	-
应付管理人报酬	359,473.33	882,376.98	1,148,010.71
应付托管费	119,824.45	294,125.65	382,670.23
应付销售服务费	4,362.40	26,916.74	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	98,255.36	250,447.88	287,455.51
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	62,190.02	137,842.46	111,727.38
负债合计	644,649.92	1,622,107.55	909,983,684.42
所有者权益
实收基金	1,301,607,682.89	3,294,286,764.84	4,179,284,448.17
未分配利润	116,947,924.60	224,665,800.98	354,106,383.81
所有者权益合计	1,418,555,607.49	3,518,952,565.82	4,533,390,831.98
负债及所有者权益总计	1,419,200,257.41	3,520,574,673.37	5,443,374,516.40

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