华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C(020312)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
72,167.29 |
378,892.07 |
| 存出保证金 |
23,007.43 |
15,532.26 |
| 交易性金融资产 |
61,275,083.66 |
412,749,582.22 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
0.02 |
| 应收申购款 |
- |
66,010.00 |
| 其他资产 |
1,246.46 |
0.34 |
| 资产总计 |
67,875,401.47 |
456,851,181.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,703,263.70 |
- |
| 应付管理人报酬 |
56,499.62 |
373,362.03 |
| 应付托管费 |
9,955.76 |
69,731.19 |
| 应付销售服务费 |
6,827.84 |
95,921.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1,470.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
111,200.00 |
35,454.96 |
| 负债合计 |
1,887,746.92 |
575,940.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
66,564,121.14 |
454,726,007.53 |
| 未分配利润 |
-576,466.59 |
1,549,233.47 |
| 所有者权益合计 |
65,987,654.55 |
456,275,241.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
67,875,401.47 |
456,851,181.41 |
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