信澳星煜智选混合A(020305)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
37.52 |
32.69 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
16,605,694.83 |
7,266,075.10 |
| 其中：股票投资 |
16,605,694.83 |
7,266,075.10 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
400,000.40 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,623.78 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
18,740,864.20 |
8,125,912.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
600,349.16 |
19,234.61 |
| 应付管理人报酬 |
18,191.71 |
7,905.04 |
| 应付托管费 |
3,031.96 |
1,317.49 |
| 应付销售服务费 |
6,075.59 |
3,346.94 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
- |
65,687.20 |
| 负债合计 |
627,648.42 |
97,491.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,909,793.65 |
8,442,921.20 |
| 未分配利润 |
3,203,422.13 |
-414,500.15 |
| 所有者权益合计 |
18,113,215.78 |
8,028,421.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,740,864.20 |
8,125,912.33 |
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