信澳星亮智选混合A(020303)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
141,590.53 |
881,021.16 |
| 存出保证金 |
10,971.73 |
1,984.59 |
| 交易性金融资产 |
11,221,271.84 |
13,380,323.29 |
| 其中：股票投资 |
11,221,271.84 |
13,380,323.29 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
400,000.00 |
5,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
65,872.76 |
584,671.05 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
94,253.99 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
13,065,923.03 |
21,031,658.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
393,233.28 |
- |
| 应付赎回款 |
86,739.35 |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,289.38 |
20,808.64 |
| 应付托管费 |
2,048.22 |
3,468.09 |
| 应付销售服务费 |
5,067.86 |
6,895.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
49,310.94 |
102,247.77 |
| 负债合计 |
548,689.03 |
133,420.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,842,381.61 |
21,689,221.05 |
| 未分配利润 |
2,674,852.39 |
-790,982.22 |
| 所有者权益合计 |
12,517,234.00 |
20,898,238.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,065,923.03 |
21,031,658.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
