平安惠嘉纯债C(020302)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠嘉纯债C(020302)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	27,796.79	27,598.28
存出保证金	1,342.41	-
交易性金融资产	50,806,590.43	120,555,645.75
其中：股票投资	-	-
债券投资	50,806,590.43	120,555,645.75
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	28,502,967.12	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,273.74	-
其他资产	-	-
资产总计	80,819,377.52	121,033,032.55
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	18,015,572.80
应付证券清算款	-	667.37
应付赎回款	2,217.53	562.53
应付管理人报酬	18,907.11	28,432.19
应付托管费	6,302.38	9,477.38
应付销售服务费	7.50	1,164.22
应付交易费用	-	-
应交税费	67.23	1,327.17
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	130,433.46	146,196.81
负债合计	157,935.21	18,203,400.47
所有者权益
实收基金	78,906,972.11	100,818,137.82
未分配利润	1,754,470.20	2,011,494.26
所有者权益合计	80,661,442.31	102,829,632.08
负债及所有者权益总计	80,819,377.52	121,033,032.55

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