民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
11,247,674.91 |
16,061,579.36 |
| 存出保证金 |
209,473.64 |
789,143.06 |
| 交易性金融资产 |
5,996,309,688.10 |
8,145,140,031.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,996,309,688.10 |
8,145,140,031.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
150,053,431.06 |
| 应收证券清算款 |
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3,000,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,410,662,470.68 |
8,723,480,862.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
989,059,139.57 |
2,365,816,121.99 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
10.20 |
| 应付管理人报酬 |
1,373,224.35 |
1,552,657.59 |
| 应付托管费 |
457,741.45 |
517,552.54 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
336,066.57 |
226,573.38 |
| 负债合计 |
991,226,171.94 |
2,368,112,915.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,018,077,584.34 |
6,067,826,098.97 |
| 未分配利润 |
401,358,714.40 |
287,541,847.33 |
| 所有者权益合计 |
5,419,436,298.74 |
6,355,367,946.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,410,662,470.68 |
8,723,480,862.00 |
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