易方达中债0-3年政金债指数A(020295)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中债0-3年政金债指数A(020295)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	7,308,221,855.37	4,787,793,463.71	5,981,739,547.86
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,308,221,855.37	4,787,793,463.71	5,981,739,547.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,240,375,528.17
应收证券清算款	20,251,280.27	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,758.43	30,157.65	10,000.00
其他资产	-	-	-
资产总计	7,329,898,682.06	4,789,310,551.83	7,224,332,673.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,140,067,150.68	58,003,421.39	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	692,105.95	-	-
应付管理人报酬	688,601.90	624,696.87	895,796.17
应付托管费	229,533.96	208,232.29	298,598.73
应付销售服务费	10.48	21.86	43.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,937.32	123,954.90	143,438.33
负债合计	1,141,877,340.29	58,960,327.31	1,337,876.34
所有者权益
实收基金	6,182,370,381.97	4,695,060,480.75	7,196,521,969.90
未分配利润	5,650,959.80	35,289,743.77	26,472,827.24
所有者权益合计	6,188,021,341.77	4,730,350,224.52	7,222,994,797.14
负债及所有者权益总计	7,329,898,682.06	4,789,310,551.83	7,224,332,673.48

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