永赢红利慧选混合发起A(020287)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢红利慧选混合发起A(020287)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	575,196.80	887.87	208,579.72
存出保证金	22,490.28	1,139.01	4,637.29
交易性金融资产	24,082,512.14	11,929,904.82	10,805,214.89
其中：股票投资	22,675,428.63	11,217,242.00	9,791,546.40
债券投资	1,407,083.51	712,662.82	1,013,668.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	162,605.96	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	13,090.40	-	-
应收申购款	1,635,138.89	305,202.28	-
其他资产	-	-	-
资产总计	27,896,500.65	13,032,511.10	12,749,586.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	343,665.61	468,853.14	-
应付赎回款	945,208.53	1,046.78	981.53
应付管理人报酬	19,744.03	9,999.80	10,443.03
应付托管费	2,961.60	1,499.97	1,566.46
应付销售服务费	2,986.60	405.47	812.82
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	44,643.78	62,247.22	100,587.59
负债合计	1,359,210.15	544,052.38	114,391.43
所有者权益
实收基金	25,075,663.85	11,958,323.33	12,759,724.06
未分配利润	1,461,626.65	530,135.39	-124,529.16
所有者权益合计	26,537,290.50	12,488,458.72	12,635,194.90
负债及所有者权益总计	27,896,500.65	13,032,511.10	12,749,586.33

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