东方红汇享债券C(020285)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,399,762.11 |
283,692.63 |
| 存出保证金 |
15,850.77 |
48,066.82 |
| 交易性金融资产 |
92,550,342.89 |
209,628,543.22 |
| 其中：股票投资 |
13,037,500.58 |
21,112,893.04 |
| 债券投资 |
79,096,425.61 |
188,515,650.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,424,502.14 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
42,064.13 |
| 应收申购款 |
25.99 |
20,000,049.96 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
96,503,464.49 |
252,010,635.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
18,498,612.17 |
17,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
21,473,811.90 |
| 应付赎回款 |
8,372,562.57 |
1,782,751.30 |
| 应付管理人报酬 |
41,755.02 |
86,936.25 |
| 应付托管费 |
6,959.17 |
14,489.41 |
| 应付销售服务费 |
21,556.65 |
48,217.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,515.40 |
6,958.43 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,656.78 |
111,545.91 |
| 负债合计 |
27,041,617.76 |
40,524,710.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
67,328,689.84 |
210,720,698.10 |
| 未分配利润 |
2,133,156.89 |
765,226.45 |
| 所有者权益合计 |
69,461,846.73 |
211,485,924.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
96,503,464.49 |
252,010,635.52 |
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