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东方红汇享债券A(020284)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	490,895.93	1,399,762.11	283,692.63
存出保证金	10,799.85	15,850.77	48,066.82
交易性金融资产	73,774,617.08	92,550,342.89	209,628,543.22
其中：股票投资	11,853,909.64	13,037,500.58	21,112,893.04
债券投资	61,920,707.44	79,096,425.61	188,515,650.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	476,280.85	2,424,502.14	-
应收利息	-	-	-
应收股利	18,465.90	-	42,064.13
应收申购款	-	25.99	20,000,049.96
其他资产	-	-	-
资产总计	74,816,000.77	96,503,464.49	252,010,635.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,900,000.00	18,498,612.17	17,000,000.00
应付证券清算款	3.48	-	21,473,811.90
应付赎回款	150,307.46	8,372,562.57	1,782,751.30
应付管理人报酬	30,979.23	41,755.02	86,936.25
应付托管费	5,163.20	6,959.17	14,489.41
应付销售服务费	15,801.78	21,556.65	48,217.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	770.43	3,515.40	6,958.43
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	51,628.98	96,656.78	111,545.91
负债合计	11,154,654.56	27,041,617.76	40,524,710.97
所有者权益
实收基金	60,309,523.74	67,328,689.84	210,720,698.10
未分配利润	3,351,822.47	2,133,156.89	765,226.45
所有者权益合计	63,661,346.21	69,461,846.73	211,485,924.55
负债及所有者权益总计	74,816,000.77	96,503,464.49	252,010,635.52

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