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益民优势安享混合C(020282)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	82,219.80	18,272.58	24,586.90
存出保证金	10,291.55	25,322.41	34,011.67
交易性金融资产	17,305,109.43	14,544,601.08	16,297,434.66
其中：股票投资	17,305,109.43	14,544,601.08	16,297,434.66
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,328.14	519.58	-
其他资产	-	-	-
资产总计	32,757,572.83	30,158,235.21	54,274,183.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	143,821.22	-
应付赎回款	47.90	1,256,851.14	-
应付管理人报酬	33,685.55	29,936.81	49,872.42
应付托管费	5,614.25	4,989.48	8,312.06
应付销售服务费	9.46	3.05	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	50,739.98	61,462.66	124,984.70
负债合计	90,097.14	1,497,064.36	183,169.18
所有者权益
实收基金	17,286,942.58	16,971,020.03	32,845,901.36
未分配利润	15,380,533.11	11,690,150.82	21,245,112.59
所有者权益合计	32,667,475.69	28,661,170.85	54,091,013.95
负债及所有者权益总计	32,757,572.83	30,158,235.21	54,274,183.13

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