南方宣利定开债券E(020281)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方宣利定开债券E(020281)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	34,612,351.70	62,908,388.92	17,097,615.44
存出保证金	60,543.86	114,317.28	25,864.75
交易性金融资产	2,909,634,911.91	2,695,915,188.14	1,764,885,814.08
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,909,634,911.91	2,695,915,188.14	1,764,885,814.08
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	428,374,170.64
应收证券清算款	-	-	52,023,420.49
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,944,951,902.54	2,759,250,875.51	2,312,947,763.77
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,288,405,623.67	1,134,164,372.93	737,938,575.97
应付证券清算款	488,752.67	207,687.72	345,696.09
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	557,677.72	531,204.15	543,657.10
应付托管费	139,419.46	132,801.02	135,914.26
应付销售服务费	38.07	13.80	13.75
应付交易费用	-	-	-
应交税费	87,361.73	79,863.68	50,700.60
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	212,633.15	126,191.26	204,205.76
负债合计	1,289,891,506.47	1,135,242,134.56	739,218,763.53
所有者权益
实收基金	1,417,976,194.64	1,409,940,009.56	1,409,940,009.56
未分配利润	237,084,201.43	214,068,731.39	163,788,990.68
所有者权益合计	1,655,060,396.07	1,624,008,740.95	1,573,729,000.24
负债及所有者权益总计	2,944,951,902.54	2,759,250,875.51	2,312,947,763.77

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