中加丰泽纯债债券C(020280)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰泽纯债债券C(020280)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	96,875.67
存出保证金	335.05	1,182.74	1,988.49
交易性金融资产	6,074,085,598.34	5,774,713,564.81	1,637,773,669.85
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,074,085,598.34	5,774,713,564.81	1,637,773,669.85
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,206,247.59	29,774,317.01	8,575,668.24
其他资产	-	1,200,000.00	-
资产总计	6,083,956,382.63	5,806,547,850.38	1,647,272,315.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,249,102,069.19	871,205,742.46	329,136,274.81
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,566,244.69	2,335,458.32	1,049,850.12
应付管理人报酬	1,160,368.10	1,122,430.43	302,692.12
应付托管费	386,789.36	374,143.50	100,897.37
应付销售服务费	45,647.06	15,977.61	4.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	257,565.45	244,718.68	131,980.93
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	243,391.42	190,162.42	237,817.24
负债合计	1,256,762,075.27	875,488,633.42	330,959,516.90
所有者权益
实收基金	4,380,031,539.59	4,521,401,141.81	1,220,321,781.26
未分配利润	447,162,767.77	409,658,075.15	95,991,016.92
所有者权益合计	4,827,194,307.36	4,931,059,216.96	1,316,312,798.18
负债及所有者权益总计	6,083,956,382.63	5,806,547,850.38	1,647,272,315.08

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