国泰信创ETF联接A(020278)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
29,070.92 |
24,159.69 |
1,193.49 |
| 存出保证金 |
6,884.71 |
3,354.46 |
6,353.49 |
| 交易性金融资产 |
25,484,925.80 |
21,109,208.14 |
9,171,987.89 |
| 其中：股票投资 |
- |
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- |
| 债券投资 |
1,409,366.39 |
1,212,237.37 |
508,837.67 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
280,620.25 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
128,909.57 |
259,517.80 |
2,241.18 |
| 其他资产 |
72,298.16 |
- |
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| 资产总计 |
26,846,234.80 |
22,692,158.27 |
9,236,606.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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788,495.54 |
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| 应付赎回款 |
1,282,751.48 |
508,101.89 |
3,208.91 |
| 应付管理人报酬 |
1,053.00 |
683.41 |
241.64 |
| 应付托管费 |
210.61 |
136.73 |
48.33 |
| 应付销售服务费 |
2,086.04 |
902.23 |
201.63 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
3,089.70 |
4,447.02 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,581.26 |
9,000.00 |
4,699.38 |
| 负债合计 |
1,294,772.09 |
1,311,766.82 |
8,399.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,678,234.50 |
17,546,586.78 |
10,501,107.44 |
| 未分配利润 |
4,873,228.21 |
3,833,804.67 |
-1,272,901.22 |
| 所有者权益合计 |
25,551,462.71 |
21,380,391.45 |
9,228,206.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,846,234.80 |
22,692,158.27 |
9,236,606.11 |
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