银河新材料股票发起式C(020277)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
25,876.38 |
13,979.58 |
| 存出保证金 |
4,139.85 |
3,683.83 |
| 交易性金融资产 |
10,657,525.02 |
9,716,057.18 |
| 其中：股票投资 |
10,455,972.69 |
9,716,057.18 |
| 债券投资 |
201,552.33 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
172,870.44 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
539.21 |
4,079.07 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
11,291,536.62 |
10,313,535.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
174,602.83 |
18,130.16 |
| 应付赎回款 |
1,444.59 |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,702.54 |
10,384.48 |
| 应付托管费 |
1,950.43 |
1,730.76 |
| 应付销售服务费 |
197.18 |
185.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
36,112.50 |
21,467.95 |
| 负债合计 |
226,010.07 |
51,898.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,684,360.41 |
10,583,624.29 |
| 未分配利润 |
381,166.14 |
-321,987.12 |
| 所有者权益合计 |
11,065,526.55 |
10,261,637.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,291,536.62 |
10,313,535.77 |
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